The Single Malt Fund – världens första reglerade whiskyfond till börsen

Livets Goda 9 Jan, 2018
Whisky och Bourbon The Single Malt Fund har godkänts för notering på Nordic Growth Market (NGM) i Stockholm. Fonden blir därmed inte enbart den första riktiga whiskyfonden, utan också den första att börsnoteras.

- Rare whisky har på senare år utvecklat sig till en attraktiv investeringsmarknad med god avkastning och omsättning. Genom att skapa en riktig fond, börsnoterad i Sverige och under Finansinspektionens tillsyn, vill The Single Malt Fund öppna upp denna marknad för vanliga människor, säger Christian Svantesson, grundare och VD för The Single Malt Fund. Det har varit en lång och arbetsam process att hitta fram till rätt lösning, så det känns mycket bra för mig att äntligen kunna välkomna investerare.

Prospektet godkändes av Finansinspektionen i början av december. Fonden kommer att bedrivas i enlighet med regelverken för Alternative Investment Funds (AIF) i syfte att generera god avkastning till andelsägarna. Investeringar kommer att göras i ovanlig och sällsynt whisky, så kallad limited & rare whisky.

Whiskyindex RW Apex 1000 har de senaste 12 månaderna visat en värdeutveckling 31 procent (30 oktober 2016 - 30 oktober 2017). Samma index har under de senaste 10 åren haft en genomsnittlig årlig tillväxt på 24,6 procent.

Fonden kommer att ha en aktiv investeringsstrategi. Försäljning av whisky kommer att ske via webbplatsen www.thesinglemaltfund.com där fondens investerare ges förtur att köpa enskilda flaskor, innan de bjuds ut på den öppna marknaden.

- Då en del whisky kan vara svår att få tag på, tror vi att denna förmån kommer att uppskattas av många investerare och samlare. Dessutom köper man ju av sig själv, indirekt!, säger Christian Svantesson.

Fonden siktar på att ta in som mest 25 miljoner euro i form av andelslån. Fonden är en stängd fond som likvideras efter sex år. Det innebär att investerare kan investera direkt i fonden genom att teckna andelar under teckningstiden. Efter notering finns endast möjlighet att köpa/sälja andelar i andra hand över börsen.

Minsta belopp att investera: 1 000 euro
Teckningstid: 16 januari – 16 februari 2018
Likviddag: 8 mars 2018
Första handelsdag: 12 mars 2018
Notering: NGM-NDX

Prospekt finns tillgängligt på The Single Malt Funds hemsida, www.thesinglemaltfund.com, där även anmälningssedel kommer att finnas tillgänglig från den 16:e januari. Mangold AB är emissionsinstitut och har även åtagit sig att vara marknadsgarant och ställa köp- och säljkursen i andelslånen.

Om whiskymarknaden
Den globala whiskymarknaden är det tredje största spritsegmentet och även det snabbast växande segmentet på den globala marknaden för spritdrycker och förväntas ha en årlig tillväxt på mer än 5% mellan 2016 och 2020 visar rapport från Technavio Research.

Den ökade efterfrågan domineras från APAC-regionen tätt följt av framförallt USA, och EMEA-regionen. Den primära anledningen till ökningen anses vara stigande disponibla inkomster, urbanisering och allt fler whisky-konsumenter driver whiskymarknaden i APAC-regionen. Man ser även nya whiskymärken komma från länder som Japan, Kroatien, Spanien, Sverige, Taiwan, Rumänien, Nya Zeeland och Kina.

Samtidigt visar den senaste rapporten från Rare Whisky 101 att försäljningen av rare whisky på den brittiska auktionsmarknaden är större än någonsin. Det verkar finnas till synes obegränsad efterfrågan på, och intresse för gamla, sällsynta och exklusiva flaskor whisky. Oavsett hur många flaskor säljs på auktion fortsätter efterfrågan att överträffa utbudet enligt Rare Whisky 101.

Whisky som investering
Då whisky som produkt har en relativt lång produktions-cykel drivs priserna upp då efterfrågan överträffar utbudet. Detta gäller inte minst på de limiterade utgåvorna, så kallad ”rare whisky”, särskilt inom segmentet Single Malt.
RW Apex 1000 följer de 1 000 mest värdefulla whiskysorterna på andrahandsmarknaden och är det bredaste whiskyindexet på marknaden. Indexet ändras kontinuerligt allt eftersom olika whisky ökar eller minskar i värde. 

The Rare Whisky 101 Investors Index visar de destillerier som har utvecklats bäst som en investering. Indexet är baserat på auktionsdata från Storbritannien. Indexet skapas med hjälp av brittiska auktionsdata från den 31 december 2008 till den 31 december 2016.

Destillerier med bäst värdeutveckling 2008–2016 (Rare Whisky 101 Whisky Investor Index)
1. Brora, Skottland 98,1%
2. Macallan, Skottland 97,2 %
3. Dalmore, Skottland 95,5 %
4. Killyloch, Skottland 95,4 %
5. Port Ellen, Skottland 92,9%

Andrahandsmarknaden för whisky
Den brittiska andrahandsmarknaden för Singel Malt fortsätter att växa. Under 2015 såldes 43 458 flaskor, 2016 såldes 58 758 flaskor och 2017 prognostiserar Rare Whisky 101 att det kommer att säljas omkring 82 000 flaskor whisky på andrahandsmarknaden i Storbritannien. Under 2016 omsattes whisky för £14,2 miljoner motsvarande 156 miljoner kronor på andrahandsmarknaden i Storbritannien. För 2017 prognosticerar Rare Whisky 101 att siffran ökar med 66 procent till £23,6 miljoner motsvarande 259 miljoner kronor.

Destillerier med bäst värdeutveckling 2008 – 2016 (Rare Whisky 101 Whisky Investor Index)
1. Brora, Skottland 98,1%
2. Macallan, Skottland 97,2 %
3. Dalmore, Skottland 95,5 %
4. Killyloch, Skottland 95,4 %
5. Port Ellen, Skottland 92,9%

Dyraste whisky på förstahandsmarknaden 2017 (The Whisky Exchange)
1. Dalmore Constellation 1964, Cask 09 693, Single Malt, Skottland – €40 027
2. Royal Salute 50 Year Old, Coronation Cask, Blended, Skottland - €33 356
3. Balvenie 50 Year Old, Single Malt, Skottland – €28 591
4. Karuizawa 50 Ans 1965 Japonism Edition, 60 Ans Lmdw, Single Malt, Japan - €28 591
5. Macallan 1947, 15 Year Old Fine & Rare, Single Malt, Skottland – €21 443
6. Glenlivet 1940, 70 Year Old Tear Decanter 2nd Edition, Single Malt, Skottland– €21 443
7. Black Bowmore 1964, 42 Year Old Sherry Cask, Single Malt, Skottland - €19 060

Några av de dyraste whiskys någonsin sålda på auktion
1. 3.947.000 SEK – The Cire Perdue, 1956, Maccallan 1946 (källa)
2. 10.300.000 SEK (858 333 SEK per flaska)– The Dalmore Paterson Collection som bestod av 12 flaskor (källa)
3. 740.000 SEK – Macallan 50 Year Old Lauque, såldes vid lansering 2006 för 34.000 SEK och 2017 på aktion för 740.000 SEK – en värdeökning på mer än 2000% (källa)

Kuriosa
Snittpriset på andrahandsmarknaden för whisky från det ledande destilleriet Macallan ökade 2016 med 26% i Storbritannien 514,92 GBP till 650,45 GBP, enligt Rare Whisky 101.

Om The Single Malt Fund
The Single Malt Fund är världens första reglerade whiskyfond, står under FI:s tillsyn och är godkänd för notering på Nordic Growth Market (NGM). The Single Malt Fund bedrivs i enlighet med regelverken
för Alternative Investment Funds (AIF) i syfte att generera god avkastning. The Single Malt Fund ska
ha en aktiv investeringsstrategi, vilket betyder att fonden löpande under sin livstid kommer att köpa
och sälja limited & rare whisky. Andelsägare kommer att erbjudas förtur för att köpa whisky av fonden.
För ytterligare information, se www.thesinglemaltfund.com


Portvinslagrad whiskey i exklusivt släpp från irländska Teeling

Whisky och Bourbon Den 16 februari släpps Teeling Brabazon Series 2 Limited Edition…
15 Jan, 2018

För första gången arrangeras La Paulée Nordic i Sverige

Vin Världens främsta event för vinregionen Bourgogne kommer till Sverige i…
11 Jan, 2018
Artikelarkivet